Swing trading options money management

Opções Opções de Gerenciamento de Dinheiro O gerenciamento de dinheiro é diferente da administração de dinheiro para negociação de ações e é um dos aspectos mais importantes de qualquer tipo de negociação. Desconsidere esse fator e você está efetivamente soprando um buraco na linha de água do seu navio de investimento - você inevitavelmente vai afundar. É esse único fator que atrapa a maioria dos comerciantes, e é ainda mais crítico ao negociar opções, porque você pode perder 100 de seu investimento se você tiver um comércio errado. Quando você troca, os lucros são ótimos, mas eles cuidam de si mesmos. Precisamos garantir que não percamos dinheiro, ou que as perdas que tomamos sejam limitadas e controladas. Tome a responsabilidade de não perder dinheiro, e você encontrará ganhos muito mais fáceis. Eu discuti várias estratégias de negociação neste site, e cada um exige um princípio de gerenciamento diferente. A maioria dos comerciantes de ações trabalha na regra 2, o que significa que você arrisca até 2 de sua capital em um único comércio. Então, se você tiver um capital de base de 25.000, seu risco máximo em um comércio será de 500. Isso nem sempre significa que você só comprará 500 ações em cada comércio, mas que você RISCERA esse valor. Esta regra funciona para ações de negociação swing e para comprar chamadas e coloca, mas as regras são pouco diferentes para quando você está vendendo opções. Aqui estão alguns exemplos: se você inserir uma negociação com um preço de ações de 25, você normalmente configuraria uma perda de 4 paradas, que você configuraria em 24. Isso significa que você está arriscando 1. Se o seu risco máximo for 500, isso significa Que você poderia comprar até 500 ações do estoque, que é um comércio total de 12.500. Olhando assim, isso significaria que você está efetivamente limitado a um máximo de dois negócios abertos em qualquer momento (por isso, comprar opções DITM é uma maneira muito mais poderosa de negociar swing - você tem DOUBLE the bang for your buck). Vender Credit Spreads Isso é muito mais fácil de descobrir, porque seu corretor exige que você estabeleça margem para cada spread que você vende. O corretor que eu uso requer uma margem de 1.000 para cada spread de crédito que eu vendo, de modo que, se o seu comércio estiver muito errado e você não tiver parado uma parada (Stupid), você tem dinheiro suficiente para comprar novamente o spread. Então, se você tiver 5.000, você pode vender um spread por cinco ações, um cinco se espalha em um estoque. Recomendação: eu uso uma técnica de negociação de crédito ativo, o que significa que eu vou ativamente comprar spreads de volta que se tornaram praticamente sem valor e vender outro spread. No entanto, muitas vezes eu preciso realizar um reparo espalhado para quando uma negociação surge contra o meu limite. Eu, portanto, deixo em dinheiro o equivalente a um comércio de spread para permitir uma recompra antes de vender um spread adicional. Então, se você tiver 5.000, você pode comprar quatro spreads e ter 1.000 reservados em dinheiro para o reparo ocasional. Mais uma vez, seu corretor facilita. Você receberá um requisito de margem para colocar nua, equivalente a aproximadamente 12 do custo de compra do estoque ao preço de exercício escolhido. Então, se você vender uma venda de XYZ a um preço de 25, você deverá ter uma margem disponível de 25 x 100 2,500 x 12 300. Comprar chamadas OTM e colocar o cálculo do seu risco máximo com as opções de OTM é fácil. Se o seu risco máximo for 2, que neste exemplo é de 500, você simplesmente compra um máximo de 500 opções. Caso a sua opção perca 100 de seu valor, você só perde 2 de seu capital total. Então, se a XYZ estiver negociando às 24, e você optar por comprar uma opção de compra por um preço de exercício de 25 por um custo de 1 por opção, você pode arriscar comprar até 5 opções por um total de 500. Além disso, A estratégia popular e sábia é vender 50 de seu comércio quando sua opção ganhou 100 lucros. Ao fazer isso, você assegura seu investimento original e apenas precisa se sentar e assistir seus lucros explodir. Então, se você comprou chamadas em um estoque por 500, e o valor cresce para 1.000, então vença metade (500 sendo seu investimento original) e veja o outro aumento de 500 para lucros puros. Um Aviso: ao negociar as opções de OTM, NUNCA ENTRAR na prática perigosa de 8220doubling up8221. Isto é, quando você compra uma opção, mas logo depois de comprá-la, o estoque leva um pouco de mergulho. Se o valor da sua opção diminuir para 50 do que você pagou, alguns comerciantes (jogadores) comprarão mais da mesma opção, mas a metade do preço. Isso reduz o custo médio do seu comércio, de modo que quando ou se o estoque balançar ao redor e saltar novamente, seu lucro se parece muito maior. MAS você terá dobrado seu risco. Uma vez, subscreveri um serviço de boletim informativo que autorizava suas recomendações. Eles tinham o hábito de duplicar, e todas as vezes que faziam isso, acabei perdendo dinheiro - apesar de quão boa a matemática olhou Comprar chamadas DITM e coloca Ao comprar chamadas DITM e coloca, você é efetivamente negociando swing, mas a metade da Preço, então você simplesmente calcula sua parada de perda da mesma maneira que você faria para um comércio de balanço com preço total. No entanto, se você usar o comércio acima como exemplo, você poderá inserir simultaneamente quatro negócios abertos, e não apenas dois. Seja qual for a regra ou o nível de tolerância que você defina, é realmente importante que você fique com ela rigidamente, não importa o quanto você esteja tentado a superar um pouco. Isso eventualmente e inevitavelmente funcionará contra você. O Swing trading stocks é divertido e suas perdas não são extremamente grandes na maioria das vezes. No entanto, a mesma alavancagem que funciona para fazer grandes lucros com as opções pode virar-se contra você e mordê-lo muito difícil - a única rede de segurança é um sistema de gerenciamento de dinheiro absolutamente rígido. Sem emoção, sem jogo, sem falsas esperanças. Isso é o que o manterá em direção às dicas de negociação de benefícios. Estes artigos com algumas dicas de negociação de boas opções são fornecidos aqui gratuitamente por alguns especialistas em pesos pesados ​​no negócio de opções. Alguns são artigos, alguns são vídeos. Eu escolhi aqueles que eu acredito que você vai achar mais útil. Alguns referem-se a estratégias que não usei muito e, portanto, as que postei aqui podem ajudá-lo a ampliar seu conhecimento sobre negociação de opções. Um estoque pode ter excelentes fundamentos, e ser ajustado em uma boa tendência com crescimento de estoque - quando, de repente, ocorre uma reversão inexplicável, consumindo seus lucros ganhos com paciência. Isso geralmente é causado pela venda institucional ou pela tomada de lucros, e geralmente é desencadeada por um robô bot ou comercial. Aqui está um artigo que mostra o que acontece eo que fazer sobre isso. Clique aqui para todos os detalhes. Como abordagem de resultados, é muito normal ter um aumento na volatilidade implícita das opções. Isso faz com que um leve aumento de risco, mas também leva a melhores preços de opções, o que significa mais lucro - se você negociar bem. Esta voltagem geralmente diminui novamente após os ganhos. Usar uma estratégia como um estrangulamento curto durante uma data de lucro pode aproveitar esse padrão e render um lucro respeitável. Aqui está um artigo que descreve um comércio recente no EBAY usando exatamente esse método. Clique aqui para todos os detalhes. 17 de outubro de 2012 Este artigo sobre spreads de calendário é específico para um determinado evento, mas você pode usar os princípios aqui para negociar em qualquer temporada de ganhos. Eu normalmente não trocaria quando houver um relatório de ganhos iminente, especialmente usando um comércio direcional, como spreads de crédito. No entanto, aqui está uma estratégia que é rentável em uma ampla gama de preços, e não é afetada pela direção que um estoque pode demorar após o ganho são anunciados. Você pode ler os detalhes completos, com muitas ilustrações gráficas, clicando aqui. 16 de maio de 2012 Identificar uma tendência no mercado, especialmente no E-minis volátil (e lucrativo) é fácil. Usar essa informação para negociar e criar riqueza, é menos fácil. Em particular, saber quando a tendência está a ponto de reverter e quando sair do seu comércio é crítico para o seu sucesso comercial. Você pode assistir a um vídeo gratuito sobre isso clicando aqui. 4 de janeiro de 2012 por Todd Mitchell Desenvolver um plano de negociação, ter a disciplina para controlar suas emoções e manter o plano, são parte do sucesso de um comerciante. Este pequeno vídeo fala sobre os elementos básicos essenciais que todos os comerciantes devem fazer para ter sucesso. Para assistir ao video, clique aqui . 16 de abril de 201 2 por Doc Seversen O mercado parece estar em uma correção, o que foi esperado há muito tempo depois de uma corrida significativa para cima. Esta poderia ser a configuração para novos progressos, ou poderia ser o sinal de uma reversão do mercado. AAPL poderia ser afetado pelo mesmo padrão. Para assistir Doc Seversens 5 minutos de avaliação do mercado, clique aqui. Entrar em uma opção de comércio é fácil. Sair no momento certo, na maneira correta, nem sempre é tão fácil. Este breve artigo fornece os princípios que você precisa saber. Leia aqui. Um resumo das diferentes estratégias de opções e como você pode usá-las para proteger-se das quedas do mercado, para obter lucro em um mercado de patos mortos ou para lucrar com uma tendência ascendente. Leia o artigo completo aqui. Retornar de Dicas de Negociação de Opção para a Página Inicial Como Gerenciar Seu Dinheiro (para comerciantes de ações) Como um comerciante de swing, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem em ações de negociação. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz. William Oneill, fundador da Investors Business Daily, disse que o segredo para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo. Eu concordaria com isso. Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde estas questões: Quanto dinheiro eu deveria arriscar neste comércio Quantas ações devo comprar? Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciamento de seu dinheiro. Você gosta de negociar ações corretas Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados Bem, você não terá dinheiro para negociar se você não seguir práticas de gerenciamento de dinheiro bom Seu 1 objetivo como comerciante de swing é preservar seu capital para que você Pode permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdidos e ganham lucro. Você conseguiu isso através de uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro. A regra 2 A maioria dos comerciantes concorda que não deve arriscar mais de 2 de seu capital comercial em um único comércio. O mercado de ações é principalmente aleatório. Ninguém mais vai te dizer isso, mas esta é a realidade das ações comerciais. Então, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vá na direção desejada e você perderá dinheiro no comércio. Quanto você perderá dinheiro se isso acontecer. No primeiro de cada mês, veja a quantidade total de dinheiro na sua conta de negociação. Digamos que você tenha 30 mil dólares. Dois por cento desse montante é de 600,00. Esse é o valor máximo que você pode perder em um comércio. Dimensionamento de posição Agora, digamos que você vê um estoque que puxou para o TAZ e agora está negociando às 25.00. Parece que ele vai reverter para que você decida que você vai negociar esse estoque. Você primeiro deve descobrir onde sua parada será. Não pense em quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pense em quanto dinheiro você pode perder se o seu errado eu uso um programa de software de gerenciamento comercial chamado TradeTrakker para acompanhar meus negócios de ações. Clique aqui para ler minha revisão deste software e ver capturas de tela. Você determina que sua parada será às 24 horas. Então, se você comprar o estoque às 25,00 e sua parada às 24:00, seu risco é de 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em um comércio é de 600,00, então você pode comprar 600 ações desse estoque. Isso ocorre porque, se você for parado, você perderá 600,00, o valor máximo que você pode perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menos, porque você deve explicar a derrapagem e as comissões. Ao administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios, você pode relaxar, porque se você sofrer uma perda, será insignificante para sua conta. Isso também aliviará as armadilhas emocionais que formam tantos comerciantes. Este é apenas um comércio Se você perder dinheiro com esse comércio, mude para outro. Se você tiver uma série de várias perdas na linha, pare de negociar ou reduza o tamanho da sua posição para 1. Calculadora de gerenciamento de dinheiro Se tudo isso parece confuso, você pode querer obter uma calculadora de gerenciamento de dinheiro. Recebi um livre quando comprei um Plano Diretor de Negociação. Aqui está o que parece: existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Uso o modelo de Risco Fixo Percentual. No lado direito da calculadora, você digitaria o montante total de dinheiro com o qual você deve negociar. Neste exemplo, estamos usando 20.000. Sob isso, digite o valor que você está disposto a arriscar por comércio. Neste exemplo, é 2. Então, no lado esquerdo, você digita o preço que você vai comprar o estoque e o preço em que sua ordem de parada será. Neste caso, estamos comprando o estoque às 20.00 e nossa parada de perda será às 19.50. Clique em calcular e diz-lhe exatamente quantas ações comprar: Unidades para comprar: 800 Esta calculadora é uma ferramenta útil para ter em sua área de trabalho quando quiser descobrir rapidamente quantos compartilhamentos para comprar. Além disso, obriga você a se tornar um comerciante disciplinado, apenas arriscando uma pequena porcentagem do seu capital comercial. E a disciplina é sua chave para a sobrevivência e o sucesso como comerciante de swing. Falando de sobrevivência, se você é um comerciante novo ou se você é um comerciante conservador, você pode querer usar esse truque de gerenciamento de dinheiro sorrateiro para comerciantes de ações: